Thay vì phải tốn cả tuần để tự xây dựng, rất nhiều kế toán, nhà quản lý đã lựa chọn mẫu báo cáo dòng tiền 2024 mới nhất, cập nhật nhất do Shikai Việt Nam cung cấp. Vậy đâu là lý do của sự lựa chọn này? 1. Báo cáo dòng tiền là gì? Báo cáo dòng tiền là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp, giúp phản ánh sự luân chuyển của dòng tiền trong doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này thường bao gồm các thông tin về các hoạt động thu, chi và tăng/giảm của dòng tiền trong doanh nghiệp. Cụ thể, báo cáo dòng tiền thường chia thành ba phần chính: Tiền thu, chi trong sản xuất, kinh doanh: Phần này mô tả các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu và chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ. Các khoản thu có thể bao gồm tiền bán hàng, doanh thu từ dịch vụ… Trong khi đó, các khoản chi thường bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, và các khoản chi phát sinh khác. Tiền đầu tư: Phần này mô tả các hoạt động liên quan đến việc đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ các khoản đầu tư, chi phí mua sắm tài sản cố định, cũng như các khoản thu hoặc chi từ việc mua bán chứng khoán hoặc tài sản đầu tư khác. Hoạt động tài chính: Phần cuối cùng của báo cáo dòng tiền thường thể hiện các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu và chi liên quan đến việc vay vốn, trả nợ hay chi trả cổ tức cho cổ đông. Bằng cách phân tích và đánh giá các thông tin trong báo cáo dòng tiền, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính một cách hiệu quả, và đưa ra các quyết định chiến lược để tối ưu hóa sự luân chuyển của tiền mặt trong doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo dòng tiền cũng là một công cụ quan trọng để các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và ngân hàng đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp có thể tự xây dựng báo cáo dòng tiền không? Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể tự lập báo cáo dòng tiền nếu có đủ kiến thức và tài nguyên. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, công sức và tài nguyên và có thể gây ra những rủi ro và chi phí đáng kể. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi tự xây dựng báo cáo dòng tiền: Kiến thức, kỹ năng: Để tự xây dựng báo cáo dòng tiền, doanh nghiệp cần phải có những kiến thức cơ bản về nguyên tắc tài chính và biết cách thực hiện phân tích dữ liệu tài chính. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các loại dữ liệu tài chính và cách thức thu thập, xử lý và phân tích chúng. Tài nguyên: Tự xây dựng báo cáo dòng tiền yêu cầu sự đầu tư lớn về thời gian, công sức và tài nguyên. Doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như có các công cụ và phần mềm phân tích tài chính phù hợp. Độ chính xác: Việc tự xây dựng báo cáo dòng tiền đòi hỏi sự chính xác và độ tin cậy cao. Bất kỳ sai sót nào trong quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cũng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và rủi ro tài chính cho doanh nghiệp. Chi phí thực hiện: Quá trình xây dựng báo cáo dòng tiền có thể phức tạp và tốn kém, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn hoặc có một lượng lớn dữ liệu tài chính phức tạp. Việc thuê các chuyên gia tài chính và sử dụng các công nghệ phân tích tài chính phức tạp có thể gây ra chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. 3. Vì sao nên dùng mẫu báo cáo dòng tiền thay vì tự xây dựng? Việc sử dụng mẫu báo cáo dòng tiền đã được chuẩn bị trước là một lựa chọn thông minh và tiết kiệm thời gian cho nhiều doanh nghiệp. Những lợi ích của báo cáo dòng tiền mẫu có thể kể đến như: Tiết kiệm thời gian, công sức: Mẫu báo cáo dòng tiền đã được thiết kế sẵn với các cấu trúc và công thức tính toán cụ thể. Việc sử dụng mẫu này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc tự xây dựng từ đầu. Thay vì phải tạo ra một báo cáo hoàn toàn mới, bạn chỉ cần điền thông tin cụ thể của doanh nghiệp vào các ô đã được định sẵn trong mẫu. Đảm bảo tính chính xác, tin cậy: Mẫu báo cáo dòng tiền thường được thiết kế và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát hành, đảm bảo tính chính xác và liên tục của thông tin. Điều này giúp tránh được các sai sót và rủi ro trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, đồng thời giúp tạo ra các báo cáo dòng tiền nhất quán theo thời gian. Phù hợp theo đặc thù: Việc sử dụng mẫu báo cáo dòng tiền giúp đảm bảo tính phù hợp và thống nhất giữa các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Điều này quan trọng để tạo ra một hệ thống thông tin tài chính hiệu quả và dễ dàng tra cứu. Ngoài ra, tính thống nhất này cũng giúp cho việc so sánh và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Hỗ trợ từ chuyên gia: Một số mẫu báo cáo dòng tiền được thiết kế với sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính và kế toán. Việc sử dụng mẫu này có thể mang lại lợi ích từ sự chuyên môn và kinh nghiệm của những người đã tham gia vào quá trình thiết kế, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thông tin tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu sắc về tài chính và dòng tiền, Shikai Việt Nam cam kết hỗ trợ các chủ doanh nghiệp và những người làm tài chính kế toán thực hiện hoạt động báo cáo một cách chính xác và chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp kiến thức và tư vấn thực hiện cùng các mẫu báo cáo dòng tiền chỉn chu, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy cập thông tin về thu nhập, chi phí, nợ, các khoản phải thu và các chỉ số tài chính quan trọng khác để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính hiện tại và đưa ra dự báo cho tương lai. Báo cáo dòng tiền của Shikai giúp doanh nghiệp: Xác định rõ nguồn tiền thu chi từ các hoạt động kinh doanh. Phân tích dòng tiền thuần để xác định tình hình tài chính dương hay âm. Báo cáo đầy đủ thông tin, trình bày khoa học và dễ nhìn. Tiết kiệm thời gian với việc nhập liệu dễ dàng. Bảo đảm tính liên kết dữ liệu giữa các sheet với các công thức cài sẵn. Cung cấp hướng dẫn cụ thể và rõ ràng thông qua bảng hướng dẫn. Hỗ trợ qua các buổi zoom online giải đáp thắc mắc định kỳ hàng tuần. Hiện nay, giá bán một bộ mẫu báo cáo dòng tiền của Shikai là 390.000đ. Quý khách hàng quan tâm và cần thêm tư vấn, hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Shikai Việt Nam theo địa chỉ dưới đây. CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN TRỊ SHIKAI VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 3/5/56, Ngõ 113 phố Yên Hoà, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại: 0981 196 028 Website: https://shikai.vn/
